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ट्रेडिंग रणनीतियाँ और तकनीकी इंडीकेटर्स बुनियादी ट्रेडिंग टूल्स में से हैं। सटीक रणनीति के बिना ट्रेड करना असंभव है, जबकि तकनीकी इंडीकेटर्स को लागू किए बिना रणनीति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। हालाँकि अवधारणाएँ संबंधित हैं, क्या हमें उनकी तुलना करनी चाहिए? इन अवधारणाओं के बीच अंतर जानने के लिए पढ़ते रहें।
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परिभाषा
यहाँ दोनों अवधारणाओं की परिभाषाएँ दी गई हैं:
- एक ट्रेडिंग रणनीति तकनीकी टूल्स (इंडिकेटर, रेखाएं, आदि) और फंडामेंटल कारकों पर आधारित नियमों का एक सेट है जो प्राइस मूवमेंट के पूर्वानुमान को सक्षम करती है।
- तकनीकी इंडिकेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित एक टूल है। यह आगामी मूल्य दिशा और इसकी तीव्रता पर संकेत प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक प्राइस डेटा को मापता है।
तो, तकनीकी इंडिकेटर एक ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल है। इस प्रकार, इन टर्म्स की तुलना नहीं की जा सकती।
यह जाना गया है कि NASDAQ कम्पोजिट और रसेल 2000 इंडेक्स का ट्रेड करते समय तकनीकी विश्लेषण नियमों का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, डीजेआईए और एसएंडपी 500 के लिए ऐसे नियम मौजूद नहीं हैं। तकनीकी विश्लेषण के नियम लाभहीन ट्रेडों को भी सुधार सकते हैं। फिर भी, एक ट्रेडर को यह याद रखना चाहिए कि ऐसे कोई नियम या एप्रोच नहीं हैं जो सौ प्रतिशत लाभप्रदता की गारंटी देते हैं।
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लक्ष्य
ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग एक सफल ट्रेड की संभावना को बढ़ाने के लिए और उस समय को सीमित करने के लिए किया जाता है जो एक ट्रेडर एक ट्रेड पर लगाता है।
तकनीकी इंडीकेटर्स आगामी प्राइस मूवमेंट के साथ-साथ उनकी तीव्रता पर संकेत प्रदान करते हैं।
ट्रेडिंग रणनीति बनाना
ट्रेडिंग रणनीति शर्तों के एक सेट पर बनाई जाती है। परिस्थितियाँ फंडामेंटल कारकों और/या तकनीकी इंडीकेटर्स द्वारा निर्मित होती हैं। तकनीकी इंडिकेटर एक ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए सबसे आम टूल है, क्योंकि यह ट्रेडर को ट्रेड खोलने और बंद करने के लिए सटीक बिंदुओं को परिभाषित करने का अवसर देता है। बाजार की स्थितियों को निर्धारित करने के लिए फंडामेंटल विश्लेषण का भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, यह ट्रेडर को सटीक स्तर निर्धारित करने की अनुमति नहीं देता है।
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तकनीकी इंडिकेटर की गणना एक मैथमेटिकल फार्मूला पर आधारित होती है जो ज्यादातर ऐतिहासिक मूल्य डेटा को ध्यान में लेता है।
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बेसिक टर्म्स
आइए किसी भी ट्रेडिंग रणनीति और तकनीकी इंडिकेटर के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख टर्म्स पर विचार करें।
ट्रेडिंग रणनीति
एक ट्रेडिंग रणनीति उद्देश्यों और नियमों का एक सेट है जो आपकी कार्य योजना को परिभाषित करता है। इसमें ट्रिगर्स और फिल्टर से कुछ भी शामिल हो सकता है, जो संकेतक-आधारित आइटम हैं। एक व्यापार ट्रिगर यह निर्धारित करेगा कि एक विशिष्ट कार्रवाई कब होनी चाहिए, जबकि व्यापार फ़िल्टर सबसे अच्छी सेटअप स्थिति का पता लगाएगा।
यदि कोई सेटअप बहुत बुनियादी है (यानी, कीमतें औसत से ऊपर जाने पर खरीदना), तो यह ऐसी व्यवहार्य रणनीति नहीं हो सकती है। सरल नियम और रणनीतियाँ अक्सर काफी बुनियादी होती हैं और कार्य योजना के लिए बहुत अधिक विवरण प्रदान नहीं करती हैं। आपको एक कुशल ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए चलती औसत प्रकार या निकास नियमों जैसे विषयों को कवर करने की आवश्यकता है।
ट्रेडिंग रणनीति में ट्रेड फिल्टर और ट्रेड ट्रिगर शामिल हैं।
- ट्रेड फिल्टर एक ऐसी स्थिति है जो ट्रेड को ट्रिगर कर सकती है।
- ट्रेड ट्रिगर एक निश्चित कंडीशन है जो ट्रेडर को पोजीशन खोलने के बारे में बताती है। चूंकि दोनों शब्द परस्पर जुड़े हुए हैं, आइए एक उदाहरण को देखते हैं।
कल्पना कीजिए कि आप हेड-एंड-शोल्डर चार्ट पैटर्न के आधार पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करते हैं। ट्रेड फिल्टर एक इवेंट है जब कीमत पैटर्न की नेकलाइन के नीचे टूटती है। यह एक ट्रेडर को शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। हालाँकि, यह एक झूठ भी हो सकता है। इसलिए, ट्रेडर को पुष्टिकरण की आवश्यकता होती है जो ट्रेड ओपनिंग को ट्रिगर करेगा। यह पुष्टि तब हो सकती है जब कीमत नेकलाइन के नीचे बंद हो जाती है।
प्रत्येक प्रभावी रणनीति में एंट्री और एग्जिट पॉइंट शामिल होने चाहिए।
- एंट्री पॉइंट: एंट्री पॉइंट वह स्तर है जिस पर ट्रेडर पोजीशन खोलता है। यह एक सिंगल पॉइंट है जो ट्रेडर्स को ट्रेंड निर्माण के शुरुआती चरणों में बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
- एग्जिट पॉइंट: एग्जिट पॉइंट वह स्तर है जिस पर ट्रेडर पोजीशन बंद कर देता है। यह दो पॉइंट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि खुला ट्रेड सफल होगा। ये टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस ऑर्डर हैं।
- टेक-प्रॉफिट एक ऐसा स्तर है जिस पर ट्रेड रिटर्न के साथ बंद होता है।
- स्टॉप-लॉस एक ऐसा स्तर है जिस पर ट्रेड नुक्सान के साथ बंद होता है।
ट्रेडर्स को बाजार में प्रवेश नहीं करना चाहिए यदि वे दोनों स्तरों को निर्धारित नहीं करते हैं। अन्यथा, वे अपने नुकसान की संभावना को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा देते हैं।
ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करना
जब आप ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने तकनीकी संकेतकों को कैसे शामिल किया जाए। यह कहा जा रहा है, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीकी संकेतक उस रणनीति प्रकार पर निर्भर करेंगे जिसे आप बनाने की योजना बनाते हैं। जब आप एक ट्रेडिंग रणनीति बनाते हैं, तो अपनी शैली और अपनी जोखिम सहिष्णुता के बारे में सोचें।
यदि आप बड़े मुनाफे और दीर्घकालिक आंदोलन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीतियों का उपयोग करना चाह सकते हैं। गतिशील औसत जैसे रुझानों का पालन करने वाले संकेतक इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप छोटे लेकिन लगातार लाभ के साथ एक रणनीति चाहते हैं, तो आप अस्थिरता संकेतकों के लिए जा सकते हैं। ये अक्सर अल्पकालिक निवेश के लिए बेहतर होते हैं, जिससे ऐसी रणनीति दिन के व्यापारियों के लिए उपयुक्त हो जाती है।
तकनीकी संकेतक
व्यापारियों के पास अध्ययन करने के लिए कई तकनीकी संकेतक हैं, जिनमें से कई सार्वजनिक डोमेन में हैं। इसमें मालिकाना संकेतक शामिल हो सकते हैं जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, चलती औसत, और कई और अधिक।
एक पेशेवर व्यापारी भी अपने तकनीकी संकेतक विकसित कर सकता है। उन्हें एक अच्छे प्रोग्रामर की आवश्यकता होगी जो जानता है कि प्रमुख इनपुट कैसे पेश किए जाएं। तकनीकी संकेतक एक व्यापारी की जरूरतों (यानी, 60-दिन की कीमत आंदोलन) के अनुरूप मूल्य गतिविधि के पिछले दिनों का विश्लेषण करते हैं।
तकनीकी इंडिकेटर
तकनीकी टूल्स पाँच प्रमुख प्रकार के हैं:
- ट्रेंड इंडीकेटर्स: इस श्रेणी में एक निश्चित अवधि के भीतर प्राइस ट्रेंड (तेजी, मंदी, हॉरिजॉन्टल) का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंडीकेटर्स होते हैं।
- मोमेन्टम इंडीकेटर्स: इस प्रकार में ऐसे इंडिकेटर शामिल होते हैं जो एक निश्चित अवधि में प्राइस मूवमेंट की गति को मापते हैं।
- रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडीकेटर्स: ये इंडिकेटर खरीद और बिक्री के दबाव में बाजार के उतार-चढ़ाव को मापते हैं।
- मीन रिवर्सन इंडीकेटर्स: ये टूल मूल्य के पीछे हटने से पहले मूल्य स्विंग के आकार का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं।
- वॉल्यूम इंडीकेटर्स: इन इंडीकेटर्स का उद्देश्य ट्रेडों की गणना करके बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की ताकत को परिभाषित करना है।
एक और वर्गीकरण है। इंडीकेटर्स लीडिंग (अग्रणी) और लैगिंग (पिछड़े) हो सकते हैं।
- एक लैगिंग इंडिकेटर विलंबित संकेत प्रदान करता है और गठित ट्रेंड की पुष्टि करता है।
- एक लीडिंग इंडिकेटर आगामी प्राइस मूवमेंट्स पर संकेत प्रदान करता है और ट्रेडर्स को ट्रेंड की शुरुआत में बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
तकनीकी संकेतकों का उपयोग करना
व्यापारी बाजार की वर्तमान स्थिति निर्धारित करने के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं। यह एक रणनीति नहीं है, लेकिन परिणामस्वरूप डेटा का उपयोग एक बनाने के लिए किया जा सकता है। यह कहा जा रहा है, आपके दिमाग में ट्रेडिंग रणनीति के आधार पर, आप विभिन्न तकनीकी संकेतकों का उपयोग करना चाह सकते हैं।
जब आप एक ही प्रकार के कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं, तो आपको तीन अलग-अलग स्रोतों से एक ही प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। प्रक्रिया को मल्टीकोलिनियरिटी के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसे जितना संभव हो उतना टाला जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिणाम अक्सर अनावश्यक होते हैं और एक गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
उदाहरण
जैसा कि पहले से ही ज्ञात है, तकनीकी इंडीकेटर्स मूल्य दिशाओं पर संकेत प्रदान करते हैं। ये संकेत बुनियादी हैं, और निश्चित तरीके से लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए, जब आरएसआई इंडिकेटर 20 के स्तर से ऊपर टूटता है, तो यह एक लंबे ट्रेड को खोलने का संकेत है। हालाँकि, यह केवल एक तकनीकी इंडिकेटर की एप्लीकेशन है जिसे रणनीति नहीं कहा जा सकता है।
ट्रेडिंग रणनीति में सटीक जानकारी शामिल होनी चाहिए। आइए उपरोक्त नियम को ट्रेडिंग रणनीति में बदलें:
- 14 के पीरियड के साथ आरएसआई इंडिकेटर को H4 समय-सीमा पर लागू किया जाना चाहिए।
- कीमत को एक मजबूत डाउनट्रेंड के भीतर ले जाना चाहिए।
- आरएसआई लाइन 20 के स्तर से ऊपर टूटनी चाहिए। चूंकि आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है, इसलिए इसकी पुष्टि होनी चाहिए। एक उलट कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूँढें। हाल के उच्च स्तर पर टेक-प्रॉफिट ऑर्डर सेट करें।
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर को हाल के घटाव से कई पॉइंट्स नीचे रखा जाना चाहिए (अंकों की संख्या वालटिलिटी लेवल और ट्रेड के आकार पर निर्भर करती है)।
क्या सीखें
“ट्रेडिंग रणनीति” और “तकनीकी इंडिकेटर” परस्पर जुड़े हुए शब्द हैं। हालाँकि, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। रणनीति एक तकनीकी इंडिकेटर पर बनाई जाती है, जबकि इंडिकेटर सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स निर्धारित करने के लिए मूल्य दिशा पर संकेत प्रदान करता है। सफलतापूर्वक ट्रेड करने के लिए, ट्रेडर को तकनीकी विश्लेषण सीखना शुरू करना चाहिए जिसमें कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न के साथ-साथ इंडीकेटर्स भी शामिल हैं। प्रभावी इंडीकेटर्स के बारे में जानने के बाद ही ट्रेडर ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने या अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति का विकास करने में सक्षम होंगे।
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