जोखिम प्रबंधन 101: कैसे संकेतक आपको अस्थिर बाजारों को नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं

एक आम ग़लतफ़हमी के बावजूद, बाजार में उतार-चढ़ाव हमेशा मौजूद रहता है, चाहे वह उच्च या निम्न हो। दोनों वालटिलटी ग्रेड में अद्वितीय विशेषताएं हैं जो ट्रेडर्स बाजार में प्रवेश करने से पहले विचार करते हैं। हालांकि, उच्च अस्थिरता उच्च जोखिम रखती है। इसलिए, ट्रेडर जोखिमों को सीमित करने में मदद करने के लिए लगातार टूल और संकेतकों की खोज करते हैं। मूल्य अस्थिरता को मापने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले तकनीकी संकेतक कौन से हैं? आप उन्हें नीचे पाएंगे।

क्या आप जानते हैं कि 2019 में, जेपी मॉर्गन चेज़ ने यूएस ट्रेजरी बांड के लिए वोल्फ़ेफ़ इंडेक्स विकसित किया था, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण होने वाली अस्थिरता को मापता था?

वालटिलटी इंडिकेटर क्या है?

वालटिलटी इंडिकेटर चार मुख्य प्रकार के हैं: ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम और वालटिलटी। उत्तरार्द्ध ट्रेडर्स को निम्न और उच्च अस्थिरता की अवधि की पहचान करने का अवसर देता है। जबकि कम अस्थिरता के कारण जोखिम में वृद्धि नहीं होती है, महत्वपूर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करने वाली उच्च अस्थिरता स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रिगर कर सकती है, जिससे गलत ट्रेडिंग निर्णय और बाजार का विश्लेषण करने में असमर्थता हो सकती है। फिर भी, यह समझना महत्वपूर्ण है कि उच्च अस्थिरता में जोखिम होता है लेकिन वह ट्रेडिंग के अवसर प्रदान करती है। अनुभवी ट्रेडर अल्पावधि में काफी लाभ प्राप्त करने के लिए कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव का उपयोग करते हैं।

तकनीकी संकेतकों का उपयोग कैसे करें? अस्थिरता संकेतक सटीक प्रवेश और निकास बिंदु प्रदान नहीं करते हैं। वे ट्रेडर्स को बाजार की स्थितियों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं और एक अतिरिक्त मेथड के रूप में ट्रेडिंग निर्णयों की पुष्टि करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

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बोलिंगर बैंड

नकारात्मक वॉल्यूम इंडेक्स (NVI) संकेतक का उपयोग कैसे करें

बोलिंगर बैंड एक लोकप्रिय तकनीकी विश्लेषण टूल है। इसमें तीन रेखाएँ होती हैं: मिडिल लाइन 20-पीरियड मूविंग एवरेज है, अपर बैंड +2 स्टैण्डर्ड डीवीऐशन के साथ मूविंग एवरेज है, और लोअर बैंड -2 स्टैण्डर्ड डीवीऐशन के साथ मूविंग एवरेज है।

जब लाइनें इक्स्पैन्ड होती हैं, तो बाजार में उच्च अस्थिरता का अनुभव होता है। जब वे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो कीमत में उतार-चढ़ाव कम होता है। मूल्य समेकन (1) की अवधि में बैंड आमतौर पर मिडिल लाइन के करीब जाते हैं और जब बाजार एक ठोस ट्रेंड (2) में प्रवेश करता है तो बां बैंड डिवर्ज हो जाते हैं।

ट्रेडर भविष्य की कीमत दिशाओं की पहचान करने के लिए भी बोलिंगर बैंड का उपयोग करते हैं: जब कीमत ऊपरी बैंड को छूती है, तो यह जल्द ही गिर सकती है; जब कीमत निचले बैंड को छूती है, तो इसमें शीघ्र ही वृद्धि हो सकती है।

एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर)

एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर (ATR) में एक सिंगल लाइन होती है जो ऊपर और नीचे चलती है। जब संकेतक ऊपर जाता है, तो अस्थिरता की डिग्री बढ़ जाती है; यदि यह नीचे जाता है, तो अस्थिरता का स्तर घटता है।

उच्च और निम्न अस्थिरता के लिए ATR का कोई विशेष मूल्य नहीं है। बढ़ती अस्थिरता की डिग्री निर्धारित करने के लिए, आपको संकेतक के हाल के मूल्य का मूल्यांकन करना चाहिए और इसे औसत के रूप में लेना चाहिए। यदि रेखा औसत से ऊपर उठती है, तो अस्थिरता की डिग्री बढ़ जाती है। यदि यह औसत से नीचे चलती है, तो अस्थिरता की डिग्री कम हो जाती है।

एटीआर एक लैगिंग संकेतक है, जिसका अर्थ है कि यह विलंब के साथ अस्थिरता के स्तर को दर्शाता है। हालाँकि, यह ख़तरा ATR को कम प्रभावी नहीं बनाता है।

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केल्टनर चैनल

केल्टनर चैनल पिछले दो संकेतकों के संयोजन जैसा दिखता है। इसमें बोलिंगर बैंड की तरह तीन लाइनें होती हैं और यह एटीआर मूल्यों पर आधारित होती है। मिडिल लाइन 20-पीरियड की एक्स्पोनेन्शल मूविंग एवरेज है। अपर बैंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दोगुनी एटीआर वैल्यू का योग है। लोअर बैंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दोगुनी एटीआर वैल्यू के बीच का अंतर है।

मिडिल लाइन को मीन प्राइस वैल्यू माना जाता है। इससे कीमत जितनी आगे बढ़ती है, अस्थिरता का स्तर उतना ही अधिक होता है। इसका कारण यह है कि लोअर बैंड को ओवरसोल्ड स्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है, और अपर बैंड को ओवरबॉट स्तर माना जाता है।

ट्रेडर्स जिस प्राथमिक संकेत की तलाश कर रहे हैं वह कीमत की दिशा में बदलाव है। आम तौर पर, जब कीमत केल्टनर चैनल के ऊपरी बैंड के ऊपर एक अपट्रेंड में बढ़ती है, तो कीमत में जल्द ही गिरावट आने की उम्मीद है। इसके विपरीत, जब कीमत एक डाउनट्रेंड में निचले बैंड से आगे बढ़ती है, तो इसके शीघ्र ही बढ़ने की उम्मीद है।

क्या तकनीकी संकेतक काम करता है?

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एक तकनीकी संकेतक काम करता है यदि आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। संकेतक की अनूठी विशेषताओं और अभ्यास को सीखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, आपको याद रखना चाहिए कि प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए अस्थिरता संकेतक प्राथमिक टूल नहीं हैं। इसलिए, आपको उन्हें अन्य संकेतकों के साथ जोड़ना चाहिए। मुझे कितने तकनीकी संकेतकों का उपयोग करना चाहिए? सिद्धांत कहता है कि ट्रेडर्स संकेतों की पुष्टि करने के लिए 2-3 संकेतक लागू करते हैं। यदि आप अधिक संकेतकों का उपयोग करते हैं, तो आप उनके शोर से भ्रमित होने का जोखिम उठाते हैं।

स्रोत:

What Is Market Volatility—And How Should You Manage It?, Investopedia

5 Important Volatility Indicators that Traders should know, elearnmarkets.com

Market Indicators That Reflect Volatility in the Stock Market, Investopedia