प्रथम वर्ष के ट्रेडर्स के लिए रिस्क बैलेंस का 80/20 नियम

Mar 21, 2023

Level: Beginner

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प्रथम वर्ष के ट्रेडर्स के लिए, पेरेटो प्रिंसिपल को सबसे प्रचलित रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल में से एक माना जाता है। यह प्रिंसीपल जोसेफ जुरान द्वारा सुझाया गया था, जिसने 20% इनपुट से 80% परिणामों के बीच संबंध की पहचान की थी।

यह रिस्क मैनेजमेंट वैश्विक बाजार पर लागू होता है, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग उपज का 80% उनकी ट्रेडिंग गतिविधि के 20% से हो सकता है। इस गाइड में, हम 80/20 नियम के मूल सिद्धांतों की बारीकी से जांच करेंगे और जानेंगे कि जोखिम प्रबंधन के लिए किसी भी स्तर के ट्रेडर द्वारा इसे कैसे लागू किया जा सकता है।

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ट्रेडिंग में 80/20 नियम क्या है?

*चित्र 1, 80/20 नियम के कार्य सिद्धांत को दर्शाता है*

80/20 नियम विदेशी मुद्रा बाजार में चलन में है और ट्रेडर्स द्वारा अपनाया जा रहा है। प्रथम वर्ष के ट्रेडर्स को पता चल सकता है कि अधिकांश लाभ किसी विशेष स्टॉक या मुद्रा जोड़ी के ट्रेड से उत्पन्न होता है। इसी तरह, कंपनियों को लग सकता है कि उनकी अधिकांश कमाई उनके लगभग 20% ट्रेडरों से या धातुओं जैसे किसी विशिष्ट परिसंपत्ति वर्ग के ट्रेड से आती है।

80/20 नियम एक ट्रेडर के दैनिक अनुभव पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, आपके ट्रेडिंग लाभ का 80% दिन के अंत में या सुबह के समय प्राप्त होता है।

80/20 ट्रेडिंग नियम का उपयोग कैसे करें

एक शुरुआती ट्रेडर के रूप में अपने लागू 80/20 नियम की पहचान करने के लिए आप असंख्य तरीकों का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन नीचे कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं जिनसे आप ये प्राप्त कर सकते हैं:

1. मल्टी स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग

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यदि आप एक ट्रेडर के रूप में अपने पहले वर्ष में हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप एक ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए समय समर्पित करें। इसे लागू करने का एक सुरक्षित तरीका एक डेमो खाते के साथ ट्रेडिंग करना है रणनीति की बैक-टेस्टिंग के लिए। स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इलियट वेव, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग और डिप खरीदारी का प्रयास करें।

आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रेडिंग लाभ का 80% ऊपर सूचीबद्ध कुल ट्रेडिंग रणनीति के 20% से आएगा। ऐसे में आपको ऐसी तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए।

2. एसेट कंट्रोल ट्रेडिंग

एक और तरीका है जिससे जोखिम संतुलन में 80/20 नियम की पहचान की जा सकती है वह ट्रेडेड एसेट क्लास है। ट्रेडिंग एसेट के साथ एक आम गलती यह है कि कई ट्रेडर्स का मानना है कि इतनी सारी एसेट का ट्रेड करने से उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। यह गलत धारणा है! जैसा कि आप 80/20 नियम का उपयोग करके अपने रिस्क बैलेंस पर काम करते हैं, आप पाएंगे कि विशिष्ट स्टॉक या क्रिप्टोकरेंसी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आपका काम इन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों की पहचान करना और उन्हें मज़बूत और डबल करना है।

नीचे दिया गया चार्ट मेटल और इन्डसिज़ जैसे अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में मध्यम अस्थिरता दिखाता है।

*चार्ट जो दिखाता है कि ट्रेड 80/20 नियम के साथ कैसे काम करता है*

3. सही समय के साथ ट्रेड करें

वैश्विक बाजार के बारे में अच्छी बात यह है कि आप इसमें अलग-अलग समय सीमा में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे, ट्रेडर्स को पता चल सकता है कि उनका अधिकांश लाभ यूरोपीय सत्र के दौरान आता है जिसके बाद अमेरिकी सत्र आता है। 80/20 नियम में, एक ट्रेडर को यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि किसमें अधिक जोखिम है और इससे बचना चाहिए।

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रिस्क बैलेंस में 80/20 नियम का उपयोग कब करें

इससे पहले कि आप चार्ट पर कोई पोजीशन खोलें, इस पर विचार करें। नीचे दी गई बाजार स्थितियां केवल कुछ ट्रेडर्स और ट्रेडिंग शैलियों के लिए काम करती हैं लेकिन उचित कार्यान्वयन समय की तलाश में सहायक होती हैं।

80/20 नियम इन स्थितियों में मदद करेगा:

—जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हों

—जब आपके पास एक से अधिक प्रॉफिट टारगेट हो

—जब आप ट्रेडिंग के लिए नैनो लॉट एक्सेस कर सकते हैं

उपरोक्त स्थितियों में से कोई भी इस नियम को लागू करने के लिए सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करता है और सर्वोत्तम उपज का वादा करता है।

अंतिम विचार

*प्रयास और परिणाम के संबंध में 80/20 सिद्धांत दिखाने वाला एक डैशबोर्ड*

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80/20 नियम जोखिम प्रबंधन में मौलिक है, विशेष रूप से प्रथम वर्ष के ट्रेडर्स के लिए जो अभी तक वैश्विक बाजारों की तकनीकीता को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। यह ट्रेडिंग नियम संभावित जोखिम या लाभ के साथ शेयरों या अंतर्निहित संपत्तियों की सही पहचान करने में मदद करता है। इसी तरह, ट्रेडर उन रणनीतियों को सीख सकते हैं जो अलग-अलग बाजार स्थितियों के तहत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। जब आप प्रथम वर्ष के ट्रेडर के रूप में अपने निवेश को अधिकतम करने के सर्वोत्तम तरीके की तलाश कर रहे हों तो 80/20 नियम को अपनाना अनिवार्य है।