As retrações são os principais conceitos de ação do preço para traders de qualquer nível de habilidade. Elas permitem que você entre em um mercado nos melhores pontos e defina ordens precisas de stop-loss e take-profit. Você já ouviu falar sobre esse conceito? Continue lendo para descobrir quatro métodos para entrar em uma negociação com uma retração de preço.
Retrações: definição, prós e contras
O conceito de retração é baseado na negociação de tendências. Você sabia que uma tendência de mercado de longo prazo é chamada de tendência secular e dura de 5 a 25 anos? Uma tendência primária é uma tendência de mercado que existe há pelo menos um ano. Há também uma tendência secundária que dura várias semanas ou meses.
É vital distinguir entre uma retração de preço e uma reversão de tendência. Uma retração é um movimento de preço de curto prazo contra a tendência atual, mas com um retorno subsequente a ela. As retrações ocorrem em todas as tendências de alta, baixa ou lateral.
Vantagens da negociação de retração
- Pontos de entrada precisos. A negociação de retração implica um certo padrão de movimento de preço—um trader espera que ele retorne à tendência geral. Portanto, ao definir um nível onde uma retração deve terminar, você pode entrar no mercado com o melhor preço possível e continuar negociando dentro da tendência.
- Níveis de stop loss flexíveis. Ao saber para onde um preço provavelmente se moverá, você pode definir níveis mais amplos de stop-loss e take-profit. Embora uma retração possa se transformar em uma reversão, tais riscos ocorrem apenas em mercados altamente voláteis e devido a eventos significativos.
Desvantagens da negociação de retração
- Riscos de uma reversão. Como mencionado acima, uma retração pode se transformar em uma reversão. No entanto, se você sempre colocar níveis de stop-loss, você mitiga os riscos.
- Riscos de ativação de stop-loss. Uma ordem de stop loss em uma negociação de retração deve ser maior do que aquela que você costuma implementar, pois o preço pode ser altamente volátil nos níveis de retração.
Vamos passar aos métodos de entrada de retração.
1. Níveis principais
Um preço sempre se recupera dos níveis de suporte e resistência. Eles podem ser baseados em linhas de tendência e pontos de reversão anteriores. Quanto mais frequentemente um preço se recupera de um nível, mais forte é o nível.
Observe o gráfico acima. O preço está se movendo dentro de uma tendência de baixa. Uma linha de tendência (linha laranja) serve como um nível de resistência. O preço tocou este nível três vezes antes da quarta retração ocorrer (1). Você pode abrir uma negociação de venda nesse ponto. Além disso, você pode implementar uma ordem de take-profit móvel para movê-la dependendo das condições do mercado. Um nível de stop-loss deve ser calculado considerando o tamanho do ponto de take-profit.
2. Média Móvel
Um indicador de média móvel (MA) também serve como um nível de suporte/resistência. Se um preço se move em uma tendência, você sempre pode adicionar uma média móvel simples para identificar o fim de uma retração. O período de uma média móvel dependerá do período de tempo que você usar.
Observe o gráfico acima. É um gráfico diário com uma média móvel de 50 dias. O preço se recuperou da MA pelo menos três vezes. Você poderia abrir uma posição de venda assim que o preço tocasse a MA e formasse uma vela de baixa. Os níveis de take-profit e stop-loss dependeriam das condições do mercado.
3. 50% de retração de área
Descobriu-se que um preço refaz 50% de seu movimento principal.
O gráfico acima reflete tal situação. O preço atingiu 50% de seu movimento anterior (1) e continuou se movendo em tendência de baixa. Você pode abrir uma negociação de venda assim que o preço formar uma vela de baixa após atingir o ponto de 50%. Os níveis de take-profit e stop-loss dependeriam das condições do mercado.
4. Retração de Fibonacci
Falando sobre retrações, é essencial falar sobre o indicador de retração de Fibonacci. Ele determina automaticamente onde o preço deve parar de reverter.
O gráfico acima mostra que o preço se recuperou de um dos principais níveis de Fibonacci – 38,2% (1) e continuou se movendo em uma tendência de baixa.
Observação: a precisão dos sinais de Fibonacci depende da capacidade de configurá-los corretamente. Às vezes, um preço reverte antes de atingir o nível. Você deve monitorar de perto o mercado para abrir negociações manualmente, se necessário.
Considerações Finais
Embora a negociação de retração seja simples e precisa, não existe uma regra perfeita e, às vezes, o mercado vai contra você. Cada negociação de retração deve ser baseada não apenas em níveis de suporte e resistência e uma regra de 50%, mas em sinais adicionais de indicadores e padrões. A dica essencial é confirmar os movimentos de preços com dois sinais de dois indicadores ou um indicador e um padrão.