Uma tendência é uma condição quando o preço de um ativo se move em uma determinada direção. Existem tendências para cima, para baixo e para os lados.
Segundo as estatísticas, as tendências representam apenas 15-20% dos movimentos de preços; o resto do tempo, o preço flutua dentro dos intervalos.
Uma tendência oferece inúmeras oportunidades para os traders. É por isso que é vital identificar sua força. Continue lendo para aprender as maneiras mais eficazes de determinar uma tendência final.
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Rompimetos
As tendências geralmente são enquadradas com linhas de tendência. Eles servem como níveis de suporte e resistência. Quando o preço os quebra, sinaliza o fim da tendência e é chamado de rompimento.
Ainda assim, existe o risco de um fakeout (armadilha) de rompimento. É quando o preço quebra o nível, mas retorna à tendência. Para evitar cair em uma armadilha fakeout, você deve ter certeza de que o preço quebra os seguintes níveis fortes de suporte/resistência.
O gráfico abaixo mostra uma tendência de alta de longo prazo. EUR/USD caiu abaixo da banda inferior do canal ascendente (suporte). Pode ser uma falsificação, pois o par se recuperou do nível de suporte (1). No entanto, vários dias depois, quebrou abaixo desse nível (2) e a tendência de alta terminou.
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Volumes
Os volumes refletem quão fortes são os compradores e vendedores. Quando eles não têm forças para impulsionar o preço, os volumes diminuem. Existem vários indicadores de volume que você pode usar.
O gráfico abaixo mostra o indicador de volume no balanço. Quando há uma tendência de alta, ela sobe. Quando há uma tendência de baixa, ela cai. Quando ocorre uma divergência, ela sinaliza uma mudança de tendência.
No primeiro caso, o preço formou uma alta mais baixa, mas o indicador continuou subindo. Foi um sinal de que os ursos não eram fortes o suficiente para derrubar o preço. No segundo caso, o preço formou uma alta mais alta, mas o indicador não acompanhou. Depois, o preço formou uma tendência de baixa.
Média móvel
Os traders gostam de uma média móvel simples por causa de sua facilidade. Quando o preço está acima da MA, é uma tendência de alta. Quando o preço está abaixo da MA, é uma tendência de baixa. O fim de uma tendência é confirmado quando o preço muda sua posição em relação à MA.
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Um período de MA depende do período de tempo. Se você verificar uma mudança de tendência de longo prazo, poderá usar MAs com 50, 100 ou 200 períodos. Quanto maior o prazo, maior o período que a MA deve ter.
A imagem abaixo mostra um período de tempo semanal com a média móvel de 200 semanas. Quando o preço caiu abaixo da MA (1), uma nova tendência de baixa foi confirmada.
A MA pode ser usada em prazos baixos, mas seus sinais não serão sólidos, pois as tendências de curto prazo mudam rapidamente.
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Padrões de gráfico
Padrões gráficos de reversão ocorrem com frequência e fornecem sinais confiáveis. Os padrões mais populares são cabeça e ombros, cabeça e ombros invertidos, fundo/topo duplo, fundo/topo triplo e cunhas ascendentes/descendentes.
Existem padrões bilaterais que podem ser tanto de reversão quanto de continuação. No entanto, seus sinais podem ser confusos para iniciantes.
Para identificar um fim de tendência com padrões de gráfico, você precisa aprender suas regras. Por exemplo, o padrão de cabeça e ombros não funcionará no final de uma tendência de baixa porque deve ser colocado no final de uma tendência de alta.
O gráfico abaixo reflete o padrão de topo duplo. Ele se formou no final da tendência de alta de médio prazo. A nova tendência de baixa foi curta, mas o padrão funcionou à medida que o preço percorreu a distância (1) entre os topos e o decote (linha azul), que era o alvo do padrão.
Índice de Força Relativa
Uma tendência muda quando compradores e vendedores perdem força. Condições de sobrecompra e sobrevenda podem acompanhar esses períodos. Quando um ativo está sobrecomprado, os compradores não têm forças para continuar comprando, então o preço cai. Quando um ativo é vendido em excesso, os vendedores não têm força para vender, então o preço sobe.
Você pode identificar essas condições de mercado com o índice de força relativa. Quando a linha RSI está acima do nível 70, o mercado está sobrecomprado. Quando o RSI está abaixo do nível 30, o mercado está sobrevendido.
No gráfico abaixo, o indicador RSI entrou na área de sobrevenda muito antes de o mercado começar a corrigir. No entanto, o indicador alertou que a tendência mudaria em breve.
Observação: Quanto menor o período de tempo, mais fracos serão os sinais do RSI. A linha RSI pode retornar à área de sobrecompra/sobrevenda várias vezes antes que a tendência mude. Use os sinais mencionados acima para obter uma confirmação.
Resumindo
Se você conhece a força de uma tendência atual, você terá sucesso. Não tente enganar o mercado e não vá contra a tendência.
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