Como desenhar níveis de Fibonacci

Retração e extensão de Fibonacci são ferramentas populares usadas para determinar os níveis de suporte e resistência. Antes de Leonardo Fibonacci os apresentar à Europa, os números Fibo e suas sequências foram desenvolvidos pelo matemático indiano Acarya Virahanka por volta de 600 d.C.

Os níveis Fibo determinam retrocessos de preços dentro de uma tendência sólida e reversões de tendência. Embora os indicadores consistam apenas em linhas, muitos traders os desenham errados e pensam que não funcionam. Neste artigo, você aprenderá a desenhar os níveis de Fibonacci corretamente.

Como desenhar retrações de Fibonacci

A ferramenta de retração de Fibonacci é usada para determinar a profundidade de uma retração dentro de uma tendência atual. Isso significa que as retrações medem os retrocessos de preços dentro de uma tendência.

A retração de Fibonacci consiste em uma linha que conecta a alta e baixa de uma tendência e os níveis, incluindo 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% e 100%. 0% e 100% representam os pontos mais altos e mais baixos da tendência. 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6% são considerados a proporção áurea. Eles são essenciais para identificar retrocessos de preços. 50% são considerados um nível psicológico.

Como desenhar as linhas

1. Escolha “Retração de Fibonacci” na plataforma de negociação que você usa. Ela é uma ferramenta técnica padrão.
2. Encontre os pontos mais altos e mais baixos da tendência atual. Se for uma tendência de alta, desenhe a linha Fibo de baixo para cima. Se for uma tendência de baixa, desenhe a linha de cima para baixo.
3. Se você desenhar corretamente, o 0% estará localizado na parte superior em uma tendência de alta e na parte inferior em uma tendência de baixa. 

Como desenhar extensões de Fibonacci

As extensões são usadas para prever a direção em que o preço se moverá após uma retração. Ele mede as ondas de impulso dentro da tendência atual. A ferramenta de retração Fibo é representada por duas linhas conectando os altos e baixos de uma onda.

Como desenhar as linhas

1. Escolha “Extensão Fibonacci” entre as ferramentas de negociação.
2. Aqui, você deve procurar oscilações de preços, não uma tendência. Toda vez que um preço forma um novo balanço, você pode desenhar uma extensão Fibo. Se for uma tendência de alta, escolha uma baixa, defina um segundo ponto em uma alta próxima e conecte-o a uma baixa próxima. Em uma tendência de baixa, escolha uma alta, conecte-a a uma baixa e leve a linha a uma alta próxima
3. Se você desenhar corretamente, o 0% estará localizado em uma baixa em uma tendência de alta e em uma alta em uma tendência de baixa.

Definindo níveis de retração

Pode ser necessária muita habilidade para definir uma grade de Fibonacci da maneira certa. Se você errar os níveis, poderá prejudicar sua lucratividade e sofrer perdas. Isso ocorre porque você pode estar incentivando negociação a preços imprecisos.

Todo o processo requer posicionamento de várias grades ou vários níveis de retração. Os pontos sucessivos serão colocados em intervalos cada vez mais longos, até o momento em que a faixa de preço perfeita for capturada. Isso geralmente acontece quando você mantém uma posição aberta.

Para definir os níveis fibo, vá para o seu padrão semanal e descubra qual é a tendência de baixa ou de alta contínua mais longa. Se você se encontrar em uma tendência de baixa, defina a Fibonacci de cima para baixo. Por outro lado, se você estiver em tendência de alta, o Fibonacci deve ser definido de baixo para cima.

A grade deve exibir quatro níveis de retração: 0,50, 0,329, 0,786 e 0,618. Normalmente, uma grade de retração de Fibonacci funcionará melhor quando fizer parte de um mercado de tendências. Nessa contexto, ela ainda pode fornecer uma análise técnica de cada mercado, mostrando níveis de resistência e possíveis suportes.

Configurando grades de extensão

Ao contrário das grades de retração que unem apenas dois pontos, as grades de extensão unem três deles. Em uma tendência de alta, as extensões de Fibonacci são criadas unindo os pontos mais altos e mais baixos, além de considerar as retrações momentâneas (ou seja, o pullback). Em outras palavras, para obter este gráfico, primeiro você precisa definir a grade de retração.

Uma grade de extensão funcionará melhor quando você usar faixas de negociação para construir as proporções. Lá, você precisa de uma visão clara dos níveis de rompimento e retração. Se você estiver em uma tendência de alta, defina o ponto inicial da grade de extensão em um ponto baixo de oscilação. Estenda-o para a faixa alta, que também é o nível de rompimento.

Depois de configurar esta grade, você verá uma segunda aparecendo. Este deve começar a partir do preço de rompimento, subindo a partir desse ponto. Eventualmente, deve atingir a proporção de Fibonacci que provavelmente será usada durante a negociação.

Se a tendência for de queda, o processo deve ser revertido. O ponto de partida deve ser o swing descendo para o nível de rompimento. Um clique criará a grade, após a qual você verá a segunda grade aparecer.

A grade deve começar no preço de rompimento. A partir desse ponto, ele se esticará mais baixo, até que a proporção de Fibonacci entre na configuração. Quando você está em uma grade de baixa, provavelmente usará menos proporções do que em uma grade de alta. Isso acontece porque, embora as extensões não tenham limite, elas nunca vão abaixo de zero.

O valor do ajuste correto

As grades de retração e extensão Fibonacci podem ser difíceis de entender, especialmente quando se trata dos níveis. É por isso que você deve se concentrar nos harmônicos que provavelmente aparecerão durante a posição aberta.

Por exemplo, um day trader não terá motivos para se preocupar com os níveis anuais ou mensais de Fibonacci. Dito isto, descartar negociações mais longas também não é uma boa decisão. Uma negociação que permanece aberta por algumas semanas pode atingir níveis harmônicos que remontam a 5, 6, 7 ou até 10 anos. Isso geralmente acontece quando está posicionado próximo a um nível de longo prazo.

Como resultado, você deve começar a ajustar a forma para poder alinhar as grades mais próximas umas das outras. Certifique-se de que eles estejam próximos de recursos como altas/baixas, lacunas (gaps) ou médias móveis. Dependendo da situação, você também pode querer mover o ponto inicial da grade para outros níveis, para ver se eles se encaixam melhor ou não.

Erros comuns ao desenhar retrações e extensões

Existem erros comuns que a maioria dos traders comete ao lidar com retrações e extensões de Fibonacci.

Níveis antigos

Novas extensões Fibo devem ser colocadas no gráfico toda vez que o preço formar uma nova onda. Novas retrações Fibo devem ser colocadas quando o preço formar uma nova tendência ou uma nova alta/baixa dentro da tendência atual.

Tentar se encaixar

Um erro comum ao desenhar níveis Fibo é ajustar os níveis Fibo com os movimentos de preços. Os níveis de Fibonacci determinam os níveis de suporte e resistência. Ainda assim, é normal que o preço vá além deles.

Reversão de tendência

Muitos traders esperam que os níveis Fibo mostrem quando uma tendência mudará. Ainda assim, na maioria dos casos, os níveis identificam reversões de preços, mas não podem sozinhos prever uma mudança em toda a tendência. 

Confiar apenas no Fibo

Não há indicador que forneça sinais perfeitos. Combine a ferramenta com outros indicadores que preveem reversões de preços, incluindo RSI, MACD, Awesome Oscillator e Stochastic.

Muitos níveis

Os níveis de Fibonacci funcionam melhor em prazos de longo prazo. Como eles precisam ser redefinidos toda vez que um preço forma uma nova tendência ou onda, pode haver muitos níveis em prazos baixos.

Conclusão

É um desafio colocar os níveis de Fibonacci em um gráfico de preços corretamente. Antes de usar esta ferramenta para negociação, você deve praticar em diferentes prazos e vários ativos. Um mercado real não é tão perfeito quanto em uma foto em um tutorial. Use uma conta demo para entender como lidar com os níveis Fibo.