O uso de CPR em estratégias de negociação

Encontrar uma estratégia confiável para negociar requer tempo e esforço. Sem técnicas de trabalho, você pode ficar desapontado e pensar que a negociação não se destina a você. Neste artigo, discutimos o central pivot range (CPR), um indicador que você pode aplicar na criação de uma estratégia de negociação para obter renda extra.

O que é o central pivot range?

O indicador central pivot range (CPR) é uma ferramenta de análise técnica usada para detectar prováveis níveis de suporte e resistência no preço de um ativo financeiro. Ele se baseia na premissa de que o preço de um ativo tende a oscilar em torno de um ponto de pivô central, que é computado usando os valores altos, baixos e fechados do ativo do período de negociação anterior.

Os pontos de pivô superior e inferior são então calculados usando o ponto de pivô central para determinar o central pivot range. Em um gráfico, o CPR é normalmente mostrado como uma linha horizontal com o ponto de pivô central no centro e os pontos de pivô superior e inferior em ambas as extremidades.

Os traders podem usar o indicador CPR para descobrir prováveis oportunidades de entrada e saída do mercado, bem como para avaliar a direção geral e a força do ativo. Alguns traders também podem combinar o CPR com outros indicadores técnicos para confirmar os sinais e aumentar a precisão da neociação

Identificação de tendências usando CPR

A identificação de tendências em um gráfico usando o central pivot range pode ser um guia de negociação muito útil. Abaixo estão as principais tendências a serem verificadas.

Tendência de alta (uptrend)

Quando o CPR em um gráfico mostra maiores índices, ou em outras palavras, o período atual de CPR é maior do que o período anterior (dependendo do seu período de negociação – diário, semanal ou mensal), a ação está em uma tendência de alta. O mercado está em alta, e é uma oportunidade de compra.

Tendência de baixa (downtrend)

Uma tendência de baixa é precisamente o oposto de uma tendência de alta. Se o CPR apresentar valores mais baixos ou se o CPR anterior for inferior ao atual para o dia, semana ou mês, então isso é uma tendência de baixa. O que você deve fazer neste caso? Procurar uma oportunidade de venda porque este é um mercado em baixa.

Tendência lateral (sideways trend)

Uma tendência lateral é uma situação em que o CPR no gráfico alterna os movimentos ascendentes e descendentes. Isto significa, portanto, que o mercado é sem tendências. Neste caso, um trader novato pode não dar um tiro certo por causa de uma maior possibilidade de stop loss. 

Estratégias de negociação baseadas no CPR

Embora muitas pessoas associem as estratégias baseadas no RCP com intraday trading, é importante notar que você pode aplicá-lo a outros estilos, como o swing, e ainda assim realizar previsões corretas. Vejamos abaixo algumas das técnicas que você pode tirar proveito.

1. Utilização de virgin CPR

Um virgin CPR sempre ocorre quando o preço do título não ultrapassa qualquer linha de CPR. De acordo com a maioria das observações, se o preço do ativo não tocar o intervalo do dia anterior, a probabilidade de que ele não quebre o intervalo de CPR é de 40%. 

Portanto, o virgin CPR forma um suporte sólido e níveis de resistência. O que você precisará fazer é marcar primeiro os ativos ou instrumentos para as próximas sessões sempre que você vir um virgin CPR . Você poderá observar uma inversão significativa quando o preço atingir esse nível de CPR.

2. Quando o preço quebra o nível de CPR

Caso a negociação da ação quebre qualquer uma das linhas – o CPR Superior (TC) ou o CPR inferior (BC), é referido como uma quebra de CPR. Esta condição sugere uma forte probabilidade de que a tendência atual dure por algum tempo.

Então, o que você pode fazer neste caso? Quando você vê o preço do ativo acima do TC, o mercado está em alta, daí uma excelente oportunidade de compra, pois o CPR funciona como o nível de suporte. Por outro lado, quando o preço está abaixo do TC, há algum elemento de baixa no mercado. Neste caso, o indicador CPR atua como resistência, e você deve encontrar uma oportunidade de vender.

3. Ação do preço (price action) com CPR

A atual negociação de preços entre CPR sugere que o mercado está em acumulação, portanto, movimentos laterais. Uma das opções é aproveitar o volume para esperar que o CPR quebre acima do TC e (se o intervalo for bastante amplo) compre no BC, embora seu alvo deva ser o TC.

4. Largura de rastreamento (tracking width) do CPR

Uma vez identificado o RCP na tabela, obter sua largura pode não ser um desafio. A largura pode servir como um aspecto essencial para entender a tendência do mercado, embora apenas para movimentos de preços a curto prazo. Portanto, o RCP é bem adequado para estratégias de intraday trading e swing.

A largura vem em três formas diferentes, que discutiremos a seguir.

Intervalo estreito (narrow range)

Quando o gráfico mostra um narrow range (intervalo estreito) de CPR, implica que o ativo estava sendo negociado dentro de um intervalo pequeno no dia anterior, se você estiver usando o CPR diário. Além disso, pode ser uma semana ou um mês antes se o CPR que você está solicitando for para a semana ou mês final.

Veja como você pode utilizar a estratégia de negociação RCP estreita. Quando você compara o CPR do dia, semana ou mês anterior com o atual, você notará muitas vezes que o atual é mais estreito em comparação com o anterior – isto indica uma maior probabilidade de um dia de tendência.

CPR Médio

Quando a distância entre TC e BC fica entre as margens estreitas e largas do CPR, sua largura é média. Portanto, o ativo não será tão tendencioso como no caso de um CPR estreita.

CPR de intervalo amplo (wide range CPR)

Um intervalo amplo de CPR ocorre quando há uma margem significativa entre o TC e o BC. Esta situação indica que o ativo estava em tendência no período anterior. Ela também sugere que o período atual de CPR será um intervalo amplo; portanto, pode-se esperar um mercado lateral.

5. Procure configurações comerciais próximas ao suporte e resistência

Coloque um pedido de compra próximo a um nível de suporte e uma parada de perda abaixo do nível de suporte. Você também pode colocar um pedido de venda próximo a um nível de resistência e um stop loss acima do nível de resistência.

6. Acione outros indicadores

Considere o uso de outros indicadores técnicos, tais como médias móveis ou o índice de força relativa (RSI), para confirmar os sinais e ajudar a identificar a stop loss apropriada e obter níveis de lucro.

A diferença entre pivot points e central pivot range

Os pivot points (pontos de pivô) são uma ferramenta de análise técnica utilizada para determinar a tendência geral do mercado ao longo de vários períodos de tempo. Eles são calculados utilizando o preço alto, baixo e próximo de um tempo específico e podem ser usados para identificar o suporte potencial e os níveis de resistência para o período atual ou próximo.

O central pivot range (CPR) é um tipo de ponto de pivô que a calcula tomando a média dos preços altos, baixos e fechados durante um determinado período de tempo. O CPR é então calculado como uma faixa em torno do ponto de pivô, com a faixa igual à metade da média da faixa real da segurança durante um determinado período. O CPR, assim como os pontos de pivô, podem ser usados para identificar os prováveis níveis de suporte e resistência no mercado. 

Outra diferença notável é a inclusão de TC e BC no cálculo do CPR, que não são vistos nos pontos de pivô.

Cálculo de CPR

Embora existam calculadoras on-line, você pode calcular manualmente o CPR de qualquer segurança que esteja negociando. Para calcular o central pivot range, você precisa usar três informações importantes: o preço alto, o preço baixo e o preço de fechamento de um título por um determinado período.

Aqui estão as fórmulas a serem aplicadas para diferentes cálculos:

Ponto de pivô (PP) = (Alto + Baixo + Fechar) / 3

Ponto de pivô central inferior (BCPP) = (Alto + Baixo) / 2

Ponto de pivô central superior (TCPP) = (PP – BC) + PP

Benefícios da estratégia de negociação com CPR 

A utilização de um central pivot range (CPR) é uma boa estratégia de negociação devido aos benefícios que o indicador oferece. Aqui estão alguns deles a serem observados:

1. É fácil de analisar. 

Em comparação com a maioria das análises técnicas, o CPR é classificado entre as ferramentas mais simples para os novatos e especialistas seguirem enquanto negociam. Ele dá uma visão geral de como a segurança está tendendo – para cima, para baixo, ou limite de alcance.

2. Ele oferece forte apoio e resistência. 

A maioria dos profissionais utiliza o CPR no intraday trading devido a seu forte apoio e níveis de resistência, permitindo encontrar os pontos de saída ou entrada.

3. Ajuda a gerenciar os riscos. 

Ao usar o CPR para estabelecer ordens de stop-loss apropriadas, os traders podem limitar perdas potenciais em uma determinada negociação.

4. Pode ser usado com outras ferramentas técnicas. 

O CPR pode ser usado em conjunto com outros indicadores, tais como médias móveis ou o índice de força relativa (RSI), para fornecer uma visão mais abrangente das condições de mercado.

Nota! Apesar de tudo isso, nenhuma estratégia com CPR pode garantir 100% de sucesso em sua negociação.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Para finalmente entender o tópico, vamos responder as perguntas mais frequentes sobre o indicador.

Qual é a eficácia do CPR para a negociação?

Alguns utilizam o CPR para identificar pontos de entrada e saída para seus negócios, enquanto outros o aplicam em conjunto com outras ferramentas para confirmar sinais comerciais. É importante notar que nenhum indicador único é eficaz em todas as condições de mercado, e o uso de uma combinação de ferramentas e estratégias é vital na tomada de decisões de negociação.

Existe um prazo específico para usar o CPR?

O CPR é mais comumente empregado e tem a mais alta precisão no intraday trading. Entretanto, também pode ser usado para analisar gráficos diários e semanais e investimentos de longo prazo em ações.

O CPR é tipicamente calculado em um período de tempo maior do que o utilizado para negociação. Por exemplo, se você pretende negociar diariamente, o CPR deve ser calculado usando um período de tempo semanal, enquanto que se você negociar semanalmente, seria melhor calcular o CPR usando um período de tempo mensal.

Onde encontro mais informações sobre estratégias de negociação baseadas no CPR?

Para se tornar um especialista, prepare-se com informações de múltiplas fontes de confiança e comércio baseado no conhecimento. Você pode encontrar guias e livros sobre estratégias de negociação de CPR em formato PDF ou PPT. Os vídeos do Youtube também são úteis em seus estudos aprofundados sobre esse indicador.

Geral

A estratégia de negociação com CPR é uma das melhores que os traders intraday podem utilizar. Ela permite identificar a tendência de alta ou baixa e tomar posições de negociação apropriadas.

Note que você pode perder fundos enquanto negocia. Lembre-se de usar técnicas adequadas de gerenciamento de risco, tais como limitar o investimento em uma negociação a uma pequena porcentagem do saldo de sua conta.