O que é uma estratégia de negociação de commodities?

Os mercados financeiros oferecem vários ativos para negociação, incluindo commodities. Existem três categorias principais de commodities: energia, agricultura e metais. Você não precisa possuir barras de ouro, barris de petróleo ou sacos de trigo. As commodities são negociadas através de futuros, CFDs e fundos mútuos. Como para qualquer outro instrumento financeiro, movimentos históricos de preços, fatores fundamentais e sentimento do mercado afetam a taxa de uma commodity. Portanto, é recomendável aplicar estratégias de negociação de commodities que o ajudarão a estruturar seus negócios. Abaixo, você encontrará as melhores estratégias de negociação de commodities.

1. Negociação de intervalo

Não se surpreenda – a estratégia de negociação de intervalo é uma das abordagens básicas de negociação usadas em qualquer mercado financeiro.

É uma estratégia simples de negociação de commodities, cujo conceito é negociar em retrocessos dos níveis de suporte e resistência. Quando o preço se recuperar do limite de suporte, abra uma posição longa. Se a taxa cair após um toque no nível de resistência, venda o ativo.

A estratégia é eficaz para o comércio de commodities, pois os topos e fundos dos preços são altamente influenciados pelo fator de oferta e demanda. Quando a demanda aumenta, o preço sobe para picos. Por outro lado, um aumento na oferta e um declínio na demanda puxam o preço para baixo.

O que você deve saber sobre estratégias de trading de backtesting

A negociação de intervalo implica o uso de indicadores de canal como Bollinger Bands (bandas de bollinger) e Alligator (Jacaré). Além disso, à medida que o preço sobe e desce, você pode determinar áreas de sobrevenda e sobrecompra. Os indicadores RSI e Estocástico refletem essas zonas e permitem a abertura de negócios na recuperação do preço.

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2. Negociação fundamentalista

As commodities dependem muito de fatores fundamentalistas. O mercado de commodities é representado por diversos instrumentos financeiros, não havendo fatores comuns para todos eles. Antes de entrar no mercado, você deve aprender o que afeta um determinado ativo.

Por exemplo, se algum dos maiores consumidores de petróleo do mundo (EUA, China e Índia) anunciar um aumento na demanda, os preços do petróleo bruto aumentarão. Portanto, um trader pode abrir uma posição longa. Vice-versa, se algum dos maiores produtores de petróleo sinalizar um aumento na produção, o preço cairá e os comerciantes começarão a vender petróleo.

Outro exemplo são os produtos agrícolas. Seus preços são afetados pelo fator climático. Por exemplo, a secura durante o verão levará a uma redução na produção de trigo. Isso aumentará o preço, pois a demanda superará a oferta.

Você pode combinar fatores fundamentalistas com análise técnica para que indicadores e padrões forneçam sinais sobre pontos de entrada e saída. Ainda assim, essa estratégia exigirá mais tempo, pois você precisará ler as notícias, verificar dados econômicos e analisar seu efeito no preço de um determinado ativo.

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Resumindo 

O mercado de commodities é representado por diversos ativos. Não existe uma regra de negociação única para todos eles, pois diferem no grau de volatilidade, fatores de preço, nível de liquidez e popularidade entre os traders. Antes de entrar no mercado, aprenda os recursos do ativo que deseja negociar e use uma estratégia básica de negociação de commodities.