O que é uma stop loss e como usá-la?

Quando se usa qualquer tipo de transação trading tipo FOREX, ou equidades e ações, você pode executar diferentes tipos de ordens. Uma ordem é essencialmente um processo definido que envolve compra e/ou venda de um item na bolsa de valores com certos parâmetros. Um dos tipos mais comuns é a ordem de stop loss. Neste guia, explicamos o que é uma ordem de stop-loss, seus prós e contras, e como usá-la para trading.

Ordem de stop loss – um método para limitar seu potencial de perdas

Ordem de Stop Loss = Uma ordem feita a uma bolsa/corretor para vender um item (ação/moeda, etc) uma vez que atinja um preço definido.

Confuso?

Vamos a um exemplo.

Você compra ações na Apple a $10 por ação. Depois de comprar, você estipula uma ordem stop loss a $9. Assim, se o valor da ação cair para $9, sua ordem é acionada, e suas ações são vendidas por $9 cada.

Como pode ver, este tipo de ordem te permite minimizar as perdas durante quedas bruscas do mercado. Também te permite travar lucros como explica-se abaixo.

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Vantagens e desvantagens de ordens de stop loss

Agora que demos um exemplo de ordem stop loss, podemos nos aprofundar nos prós and contras.

Vantagens

Ordens de stop loss podem ser enormemente benéficas quando usadas corretamente. Elas oferecem os seguintes benefícios:

• Podem ser vistas como um apólice de seguro gratuita
• Menor monitoramento das flutuações de preços
• Remove o aspecto “emocional” do trading

Como saber se uma estratégia de negociação é lucrativa

Em primeiro lugar, uma ordem de stop loss é uma apólice de seguro de fato. Não custa nada para emitir uma stop loss ea comissão só e deduzida quando a ordem é acionada. Muitos traders, portanto, usam este tipo de ordem para simplesmente minimizar suas perdas e ter uma salvaguarda contra grandes e inesperadas quedas de preço.

Em segundo lugar, usar ordens de stop loss significa que você não precisa ter que monitorar continuamente os preços. Trading pode ser cansativo e intenso, portanto qualquer coisa que você possa usar para limitar seu trabalho é um bônus.

Por último, usar ordens de stop loss ajuda a reduzir o aspecto emocional do trading. Frequentemente nos tornamos apegados a um ativo específico – isto pode impactar negativamente seu processo de tomada de decisão. Ordens de stop loss removem o aspecto emocional e tornam o trading pruramente automatizado e mecânico.

Desvantagens

Apesar de terem muitos benefícios, existem desvantagens a serem consideradas também, incluindo:

• Flutuações de curto-prazo podem acionar o stop loss
• A transações às vezes podem não ser executadas
• Quando o preço é acionado, o preço de mercado pode já estar diferente

A principal desvantagem das ordens de stop loss é quando usadas em ativos com flutuação de preço rápida. Por exemplo, não seria uma boa ideia emitir uma ordem de stop loss de 5% abaixo do preço de mercado, porque um ativo que se movimenta regularmente em 5% pra cima ou pra baixo. Em última instância, você acabaria apenas pagando a comissão e continuamente perdendo dinheiro.

Em segundo lugar, não existe garantias que a transação será executada. A ordem de stop-loss é simplesmente executar uma negociação – alguém ainda tem de comprar aquilo e não há garnatias que sua ordem será correspondida. Em mercados movimentados, ordens de stop loss podem às vezes falhar em produzir um resultado. Sua ordem de stop loss pode acionar, e o preço de mercado pode já ter mudado significando que você pode acabar preso numa posição desfavorável.

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Como usar ordens de stop loss

Ordens de loss orders são usadas em duas maneiras primordiais. Primeiramente, para reduzir o potencial de perdas como o nome sugere. Em segundo lugar, para travar lucros quando usados como um trailing stop.

Redução de perdas

Cruzamento de RSI—uma avaliação cuidadosa da estratégia

Tradicionalmente, pessoas emitem ordens de stop loss para fazer exatamente o que o nome sugere – parar as perdas. Por perdas, queremos dizer perdas exponencialmente maiores. Por exemplo, emitindo uma ordem de stop loss em 10% abaixo do preço de mercado você está negando perdas potencialemtne maiores se os preços caírem em 15% ou 20%, por exemplo. É uma apólice de seguro de fato.

Trailing stop

Você pode também usar ordens de stop loss para fazer lucros consistentes e seguros. Isto é conhecido como trailing stop. Você emite uma ordem de stop loss como a porcentagem abaixo do preço de mercado – não do preço que você comprou. 

Mudando o preço de mercado, muda também a sua ordem de stop loss. Isto pode levar a ganhos  de capital consistentes sem a necessidade de monitorar flutuações de preço.

Conclusão

Esperamos que tenha achado este guia sobre ordens de stop loss útil. Como pode ver, a ordem de stop loss é uma ferramente útil para se ter à disposição. Pode ajudar a reduzir perdas em potencial de quedas de preço, mas podem também ajudar a alcançar lucros consistentes quando usadas como um trailing stop loss.