Cara mengidentifikasi perdagangan breakout dengan probabilitas tinggi

Breakout (penembusan) adalah salah satu pendekatan perdagangan yang populer. Pendekatan ini dapat memungkinkan pedagang memasuki tren yang baru terbentuk pada level terbaik atau berdagang dalam tren yang ada dengan probabilitas tinggi untuk kelanjutannya. 

Namun, beberapa breakout berubah menjadi fakeout, sehingga pedagang membuka perdagangan yang merugi. 

Menurut statistik, sekitar 70-80% breakout berubah menjadi fakeout.

Di bawah ini, Anda akan menemukan beberapa aturan untuk mengidentifikasi breakout yang kuat dan memperdagangkannya secara efektif.

Apakah itu breakout?

Breakout adalah suatu kondisi pasar ketika harga menembus di atas level resistance yang kuat atau di bawah level support yang kuat dan terus bergerak ke arah breakout. Dalam perdagangan breakout, pedagang membeli saat harga naik di atas titik resistance dan menjual saat harga bergerak di bawah titik support. Biasanya, harga berkonsolidasi untuk sementara waktu sebelum menembus level yang kuat. 

Pedagang mencari breakout karena dapat menandakan peningkatan volatilitas harga, perubahan harga yang signifikan, dan, seringkali, tren harga yang kuat. Breakout adalah alat perdagangan yang universal karena dapat terjadi dalam jangka waktu apa pun dan pada grafik aset apa pun. Oleh karena itu, banyak pedagang pemula memulai dengan perdagangan breakout.

Namun, tidak semua penembusan di luar level yang kuat berubah menjadi breakout. Terkadang harga menembus level tersebut namun berbalik arah. Situasi seperti ini disebut false breakout atau fakeout dan hal ini menyebabkan kerugian, meskipun pedagang biasanya menggunakan level stop-loss. 

Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi breakout? Ada beberapa alat yang bisa Anda gunakan untuk membedakan antara breakout dan fakeout.

Strategi-strategi efektif ada di kotak masuk email Anda

Berlangganan dan temukan kumpulan pengatahuan trading

Berlangganan

Bagus! Cek email Anda

Kami telah mengirim email untuk mengonfirmasi langganan

Terjadi kesalahan

Muat ulang halaman. Jika tetap sama, coba lagi nanti

Volume tinggi

Perbedaan utama antara fakeout dan breakout terdapat pada tingkat volume perdagangan. Ketika harga menembus level yang kuat, volume perdagangan harus meningkat. Jika volume tetap pada level yang sama atau menurun, ada risiko tinggi terjadinya fakeout. 

Volume harus meningkat saat terjadi breakout karena harga biasanya berkonsolidasi sebelum menembus level yang kuat, dan selama konsolidasi volumenya rendah. Konsolidasi terjadi karena ketidakpastian pasar. Pembeli atau penjual membutuhkan alasan agar harga bergerak ke arah tertentu. Sebelum menemukan alasannya, harga akan bergerak dalam kisaran yang sempit.

Untuk mengidentifikasi peningkatan volume, pedagang menerapkan indikator volume. Alat yang paling populer adalah volume on-balance, Indeks Aliran Uang, indikator akumulasi dan distribusi, dan osilator Klinger.

Selain peningkatan volume, pedagang juga sering melihat peningkatan volatilitas. Tingkat volatilitas yang tinggi biasanya disebabkan oleh peristiwa fundamental penting, seperti rilis data ekonomi, laporan pendapatan, dan berita ekonomi makro dan politik. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa peningkatan volatilitas memiliki risiko yang tinggi karena mungkin bersifat jangka pendek. Hal ini akan mengakibatkan pembalikan harga yang cepat.

Level support dan resistance yang kuat

Untuk mengidentifikasi breakout, Anda harus terlebih dahulu menentukan level support dan resistance yang kuat. Salah satu tanda breakout palsu adalah level acak, di mana penembusan tidak banyak berarti bagi para pedagang. Bahkan, breakout dapat terjadi pada level yang disentuh harga dua kali, namun, jika ada lebih banyak sentuhan, peluang breakout yang kuat lebih tinggi. 

Untuk menentukan kekuatan level support dan resistance, pedagang dapat mempertimbangkan volume setiap kali harga menyentuh level tersebut. Jika volume tinggi, level tersebut dianggap kuat karena itu berarti bulls atau bears tidak dapat menembus level tersebut, meskipun ada kekuatan yang signifikan.

Selain itu, pedagang menggunakan indikator analisis teknis untuk menentukan titik support dan resistance yang dapat diandalkan. Salah satunya adalah moving average (MA). Ketika harga jatuh ke MA, MA berfungsi sebagai level support. Sebaliknya, ketika harga naik ke MA, itu berfungsi sebagai level resistance. Jika harga menembus MA maka dapat dianggap sebagai breakout yang kuat. Namun, sangat penting untuk memilih periode moving average. MA yang cepat akan menghasilkan lebih banyak sinyal, tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk salah.

Range

Karena harga biasanya berkonsolidasi sebelum breakout, pergerakan dalam range adalah perilaku harga yang paling umum. Range  adalah suatu kondisi pasar di mana harga bergerak ke samping antara level support dan resistance. Aturannya adalah bahwa panjang range (jangkauan) dapat mengidentifikasi kekuatan breakout, semakin panjang range, semakin kuat pula breakoutnya.

Untuk menentukan titik breakout, perhatikan seberapa sering harga menyentuh level tertentu. Jika harga berfluktuasi di dekat level resistance, kemungkinan harga akan segera menembus level tersebut. Jika harga bergerak di dekat level support hampir sepanjang waktu, kemungkinan besar harga akan segera turun di bawah support. 

Range memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi level stop-loss yang efektif. Biasanya, ketika harga menembus di atas resistance, pedagang menempatkan order stop-loss sedikit di bawahnya. Sebaliknya, order stop-loss ditetapkan sedikit di atas level support ketika harga jatuh di bawahnya.

Breakout pola grafik

Pola grafik adalah cara lain yang sederhana untuk menemukan titik breakout. Sebagian besar pola ini didasarkan pada aturan breakout. Sebagai contoh, saat berdagang dengan pola head dan shoulder, pedagang menunggu harga menembus di bawah garis leher (level support), saat berdagang dengan pola ascending triangle, pedagang mencari harga naik di atas garis tren atas. 

Ketika mempertimbangkan pola, Anda akan melihat bahwa konsolidasi harga tidak selalu terjadi sebelum breakout. Terkadang, ada perubahan yang signifikan sebelum harga menembus level yang kuat. Pola head dan shoulder, serta pola double top adalah contoh ayunan yang besar sebelum breakout.

Setiap pola memiliki aturannya sendiri, sehingga Anda dapat mengetahui titik masuk, take-profit, dan stop-loss tanpa perlu melakukan pengujian selama berjam-jam. Tentu saja, aturan-aturan ini harus ditetapkan sesuai dengan kondisi pasar saat ini, aset yang diperdagangkan, dan pendekatan perdagangan Anda. Namun, secara umum, pedagang memasuki pasar setelah kandil breakout ditutup di bawah neckline dari dari pola head dan shoulder, menempatkan stop-loss di atas neckline, dan menetapkan target take-profit yang sama dengan jarak antara pola head dan neckline.

Titik tertinggi dan terendah baru

Panduan Risk-Adjusted Return dan Rasio Sharpe 

Untuk mengidentifikasi kondisi breakout, pedagang dapat mencari titik tertinggi dan terendah yang baru. Di sini, faktor psikologis terjadi. Jika harga menetapkan titik tertinggi baru, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada kekuatan jual di pasar. Dengan melihat harga tertinggi baru, pedagang percaya bahwa pedagang lain menganggap aset tersebut menarik untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, semakin banyak pedagang memasuki pasar dan mendorong harga naik. Kekuatan naik yang signifikan dapat memastikan breakout yang kuat. Untuk mengidentifikasi titik breakout, Anda dapat mempertimbangkan level resistance terdekat.

Aturan sebaliknya berlaku untuk perdagangan yang pendek. Karena perdagangan memungkinkan untuk membeli dan menjual aset, pedagang dapat mencari posisi terendah yang baru. Ketika harga terus bergerak menurun, pedagang menganggapnya sebagai tanda bahwa pedagang lain yakin aset akan terdepresiasi. Semakin banyak pedagang membuka posisi jual sehingga harga dapat menembus di bawah level support kuat terdekat. 

Tren jangka panjang 

Untuk mengonfirmasi breakout, pedagang dapat mempertimbangkan tren dalam kerangka waktu yang lebih tinggi. Misalnya, jika Anda mencari penembusan di atas level resistance pada grafik per jam, Anda bisa mempertimbangkan grafik harian untuk mengidentifikasi tren secara keseluruhan. Jika trennya bullish maka breakoutnya  kemungkinan besar akan kuat. 

Jika Anda memutuskan untuk melawan tren, kemungkinan besar Anda akan menanggung kerugian karena tren tidak dibuat oleh pedagang retail, tetapi oleh pedagang institusional besar. Hal ini berarti Anda tidak dapat bersaing dengan pedagang institusional, dan Anda tidak akan dapat mengubah arah pasar. 

Kesimpulan

Perdagangan breakout adalah salah satu pendekatan yang paling sederhana yang dapat digunakan, bahkan oleh pemula. Namun, sangat penting untuk mempelajari cara membedakan antara breakout yang nyata dan palsu. Sebelum Anda mencari breakout pada grafik live, Anda harus menguji perdagangan breakout pada data historis atau akun demo.

Sumber:

The Anatomy of Trading Breakouts, Investopedia

7 Steps to follow when Trading Breakout Stocks, elearnmarkets

How to Identify a High Probability Breakout Trade, Warrior Trading