Cara menguasai pergerakan rata-rata dalam trading waktu tetap

Tahukah Anda bahwa pergerakan rata-rata telah memasuki dunia olahraga? Dalam olahraga seperti bisbol dan bola basket, analis menggunakan pergerakan rata-rata untuk mengevaluasi performa pemain selama periode tertentu. Jadi, mungkin pemilihan pemain atau strategi permainan tim favorit Anda sebagian dibentuk oleh wawasan dari MA.

Dalam dunia trading waktu tetap, MA juga sangat disukai. Jadi, jika Anda membangun perangkat analisis yang kuat, menggabungkan pergerakan rata-rata harus menjadi prioritas utama Anda.

Apa itu pergerakan rata-rata, dan bagaimana cara menghitungnya?

Pergerakan rata-rata menawarkan wawasan tentang arah umum pergerakan harga dan membantu mengidentifikasi tren pasar yang signifikan. Dengan menghitung harga rata-rata selama periode tertentu, MA secara efektif memuluskan fluktuasi jangka pendek, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren yang mendasarinya.

Proses perhitungan melibatkan penjumlahan serangkaian harga dalam jangka waktu yang dipilih dan membagi jumlah tersebut dengan jumlah periode. Saat harga baru tersedia, harga terlama diturunkan, dan harga terbaru disertakan dalam perhitungan, yang secara efektif menciptakan efek bergerak. Garis yang dihasilkan berfungsi sebagai titik referensi, menyoroti arah umum pergerakan harga.

Berbagai jenis pergerakan rata-rata

• Simple Moving Average (SMA) memberikan interpretasi langsung dari keseluruhan.
• Exponential Moving Average (EMA) memberi bobot lebih pada data harga terkini, membuatnya lebih responsif terhadap pergerakan harga terkini. Tipe ini bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga, yang dapat menguntungkan untuk strategi jangka pendek.
• Weighted Moving Average (WMA) memberikan bobot yang berbeda untuk setiap titik harga dalam periode yang dipilih. Biasanya, harga yang lebih baru diberi bobot yang lebih tinggi, dan harga yang lebih lama memiliki bobot yang lebih rendah.
• Hull Moving Average (HMA) adalah jenis pergerakan rata-rata yang relatif baru yang berupaya mengurangi kelambatan dan memberikan sinyal yang lebih halus.

EMA Terbaik di waktu trading yang tetap dapat dibilang adalah EMA 12 atau 26 hari, yang populer di antara jenis trader jangka pendek lainnya. EMA 12 hari dikenal karena daya tanggapnya terhadap pergerakan harga baru-baru ini, dan EMA 26 hari menawarkan perspektif jangka panjang sambil tetap mempertahankan tingkat daya tanggapnya.

Cara mengatur pergerakan rata-rata di platform trading

Sementara langkah-langkah yang tepat mungkin sedikit berbeda tergantung pada platform yang Anda gunakan, berikut adalah pedoman umum yang berlaku untuk banyak platform trading populer:

1. Buka bagan untuk aset yang dipilih.
2. Temukan perpustakaan indikator atau studi di platform Anda.
3. Cari indikator Moving Average dan klik untuk memilih.
4. Sesuaikan parameter di jendela pengaturan, seperti periode waktu dan jenis pergerakan rata-rata (misalnya, SMA atau EMA).
5. Tentukan periode waktu yang diinginkan dan klik Apply atau OK untuk menambahkan MA ke grafik Anda.
6. Sesuaikan tampilan garis, seperti warna atau ketebalan garis tertentu (opsional).
7. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak pergerakan rata-rata ke bagan Anda, ulangi langkah-langkah di atas, pilih periode waktu atau jenis pergerakan rata-rata yang berbeda.

Cara mengidentifikasi arah tren dengan MA

Ketika harga secara konsisten berada di atas pergerakan rata-rata tunggal, ini menunjukkan tren naik secara keseluruhan. Tetapi untuk lebih mengkonfirmasi uptrend, Anda dapat memplot beberapa pergerakan rata-rata pada grafik. Dengan menggunakan lebih dari dua pergerakan rata-rata, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan tren.

Dalam tren naik, rata-rata yang bergerak lebih cepat (dengan periode waktu yang lebih pendek) harus diposisikan di atas rata-rata yang bergerak lebih lambat (dengan periode waktu yang lebih lama). Penyelarasan ini menunjukkan bahwa trennya kuat karena aksi harga baru-baru ini secara konsisten lebih tinggi dari harga rata-rata selama periode yang lebih lama. Dalam tren turun, pergerakan rata-rata lebih cepat harus berada di bawah pergerakan rata-rata lebih lambat.

Strategi trading dengan pergerakan rata-rata

Setiap strategi menawarkan pendekatan unik untuk analisis pasar dan dapat diterapkan pada gaya dan kerangka waktu trading yang berbeda:

Strategi persilangan MA

Ketika pergerakan rata-rata periode yang lebih pendek melintas di atas pergerakan rata-rata periode yang lebih panjang, itu disebut salib emas. Trader sering menafsirkan persilangan ini sebagai konfirmasi momentum kenaikan dan mencari peluang untuk memasuki posisi beli atau menambah posisi yang sudah ada.

Kebalikannya adalah ketika MA yang lebih pendek melintas di bawah MA yang lebih panjang — sebuah death cross.

Strategi bouncing MA

Sistem trading bouncing pergerakan rata-rata berfokus pada mengamati fluktuasi harga aset untuk membentuk garis tren rata-rata. Trader menggunakan ini untuk memanfaatkan peluang yang menguntungkan dengan memperdagangkan “pantulan” ketika harga saham melambung terhadap arah rata-rata yang berlaku. 

Strategi pelarian MA

Berikut adalah sinyal beli yang digunakan dalam strategi breakout MA:

• Harga harus berada di atas beberapa pergerakan rata-rata, menunjukkan potensi kekuatan beli.
• Garis utama Stochastic oscillator harus berada di atas garis sinyal, menunjukkan momentum positif.
• Stochastic harus berada di bawah level overbought 80.
• Harga harus menembus di atas level resistensi yang signifikan, menandakan potensi kelanjutan harga ke atas.

Untuk sinyal jual, pengaturan MA harus berlawanan, ADX harus berada di atas level 20, dan indikator arah negatif (-DI) harus berada di atas indikator arah positif (+DI). 

Menyempurnakan strategi pergerakan rata-rata untuk FTT

Pilihan periode pergerakan rata-rata tergantung pada kerangka waktu trading dan aset yang diperdagangkan. Seperti yang disebutkan, pergerakan rata-rata terbaik untuk FTT , yang merupakan pendekatan jangka pendek, adalah MA mana pun yang cukup cepat untuk menangkap pergerakan ini.

Yang mengatakan, beberapa aset mungkin menunjukkan pergerakan jangka pendek yang lebih jelas, dan yang lainnya mungkin memerlukan periode pergerakan rata-rata yang sedikit lebih lama untuk menyaring kebisingan pasar dan memberikan sinyal yang dapat diandalkan. Pada akhirnya, trader FTT harus bereksperimen dengan periode MA yang berbeda dan menilai keefektifannya melalui backtesting dan trading real-time.

Sumber:

What is a moving average and how can it benefit you? Bankrate

The perfect moving averages for day trading, Investopedia