Bollinger Kırılımı yatırım stratejisi

Bollinger bantları, ticarette kullanılan en ünlü teknik göstergelerden birisidir. Aşağıda, bunun ne olduğunu ve Bollinger Kırılımı stratejisini örnek olarak göstermek suretiyle göstergenin nasıl kullanılacağını analiz edeceğiz.  

Bollinger Bantları nedir?

Bollinger Bantları, en popüler ticaret göstergelerden biridir. Temelde, bir varlığın basit hareketli ortalama fiyatından iki standart sapma uzağa (+ ve -) çizilen bir eğilim doğrusu kümesidir.  

Bollinger Bantları büyük çoğunlukla üç doğru olarak çizilirler:

• Üst;
• Orta;
• Alt.

Göstergenin orta doğrusu, Basit Hareketli Ortalamadır (SMA). Üst ve alt doğrular, SMA’nın iki standart sapma üstünde ve altındadırlar.  

Bollinger Bantları kullanılırken büyük çoğunlukla uygulanan yaklaşım, piyasanın aşırı alımda veya aşırı satışta olup olmadığını belirlemektir. Tüccarların doğru sinyalleri almalarına yardımcı olacak Bollinger Sekmesi ve Bollinger Sıkışması stratejilerini aşağıda göz önüne alınız.

Bollinger Sekmesi

Bollinger Bantları, tacirlerin bir varlığın ne zaman aşırı alındığını veya aşırı satıldığını belirlemelerine yardımcı olan sinyalleri tespit etmeleri için tasarlanmışlardır. Ticari Bollinger Bantları için iki kural vardır. Üst veya alt Bollinger Bandından bir sekme olduktan sonra, bir varlığın fiyatı ortadakine dönme eğiliminde olur. Diğer taraftan, bir varlığın fiyatı üst bandı kırdığında piyasa aşırı alımdadır ve bir geri dönüş bekler.

Bir varlığın fiyatı alt Bollinger Bandını kırdığında o varlığın fiyatı çok fazla düşmüştür ve geri sekme yapmalıdır. 

Not! Bu koparma bir ticaret yapma sinyali değildir. Gelecekteki fiyat hareketlerinin yönü ve büyüklüğü ile ilgili ipuçları vermez.

Bollinger Sıkışması

Sıkışma, bantlar birbirine hareketli ortalamayı daraltarak yakınsadığında görülebilecek bir işarettir. Tüccarlar, sıkışmayı ileride olacak daha yüksek dalgalanmanın potansiyel bir işareti olarak bilirler.

Fakat sıkışma bir ticaret yapma sinyali değildir! Bantlar değişimin ne zaman olacağını veya fiyatların hangi yönde hareket edeceğini göstermezler. 

Not! Sıkışma, dalgalanma düşük seviyelere indiğinde ve Bollinger Bantları daraldığında meydana gelir.

Bollinger Bantları ticarette nasıl kullanılırlar?

Bollinger Bantları bir piyasanın dalgalanmasını değerlendirmek için kullanılırlar. Bu kullanışlı finansal araç, bize piyasanın sessiz mi yoksa hareketli mi olduğunu gösterir. Piyasa sakin olduğunda bantlar daralır; piyasa aktif olduğunda bantlar genişler.

Bu gösterge, fiyatın bantların ortasına dönme eğilimi göstermesi gerçeği nedeniyle dikkat çekicidir. Bantların konumu, eğilimin ne kadar güçlü olduğunu ve kısa süre içerisinde beklenebilecek potansiyel yüksek ve düşük fiyat seviyelerini gösterir.

Bollinger Bantlarının opsiyonların veya diğer varlıkların alım satımını yapmak için nasıl kullanıldığını göz önüne alınız. 

Bollinger Bantları ile gün içi alım satım yükselişleri

Gösterge hissedarlara çok önemli tavsiye verir: Bollinger Bantlarının genişliğindeki artış, fiyat salınımlarının öncesinde gelir. Bütününe bakıldığında, fiyat büyük oranlarda inip çıktığında Bollinger Bantları kanallarının genişliği büyür.  

Örneğin, üst banda ulaşan bir yükseliş, bir varlığın fiyatının arttığını gösterir ve alım kararı vermek için bu fırsatı kullanabilirsiniz. 

Yükselişteki bir fiyat alt banda dokunmamalıdır. Eğer dokunursa, bu durum tersine bir dönüş olduğunu gösterir. 

Bollinger Bantları ile gün içi alım satım düşüşleri

Bollinger Bantları, bir varlığın ne kadar düştüğünü ve yükselişe ne zaman geçeceğini belirlemek için de kullanılırlar. Düşüş sırasında fiyat alt bant dolaylarında hareket eder.  Eğer fiyat alt banda dokunmazsa bu, düşüşün momentum kaybettiğini gösterir.

Fiyat üst bandı yukarıya doğru kırmamalıdır çünkü bu, eğilimin tersine dönebileceğini veya yavaşlayabileceğini gösterir. 

Bollinger Bantlarının Kısıtlılıkları

Bollinger Bantları tüccarlara fiyat dalgalanmaları hakkında bilgi sunarlar. Bunların en iyi kullanımı, daha doğrudan piyasa işaretleri veren ve birbiriyle ilintisi bulunmayan iki veya üç gösterge ile birlikte olur. Farklı türlerdeki verilere dayanan göstergeleri kullanmak büyük önem arz eder. Örneğin, Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (MACD), denge işlem hacmi ve Bağıl Güç Endeksi (RSI) gibi teknik metotlar kullanılabilir.

Bunlar SMA’ya dayandığı için, eski fiyat verisi, en yeni fiyat verisiyle aynı oranda ağırlıklandırılır. Dolayısıyla, yeni veriler güncelliğini yitirmiş verilerle seyreltilmiş olabilir. Bu nedenle, SMA’larınızı ve standart sapma varsayımlarınızı ayarlamalı ve gözlemlemelisiniz. 

Bollinger Kırılımı ticaret stratejisi

Yeni başlayanlar tarafından kullanılan en popüler ticaret stratejilerinden biri Bollinger Kırılımıdır. Bu, Bollinger Bantları göstergeleri kullanılarak grafiğin dikkatli bir biçimde incelenmesini ve bir ticaret yapmaya yönelik sinyallerin aranmasını içerir. 

Grafikte, periyodik olarak, fiyatın hemen hemen aynı seviyede kaldığı zamanlarda düz periyotlar görebilirsiniz. Bu, fiyat tekliflerinin yukarı veya aşağı gideceğine dair bir işarettir.

Bu ticaret stratejisinin Bollinger Bantları ile birlikte nasıl kullanılacağına adım adım bakalım: 

1. Bollinger Bantları göstergesini seçin ve duruma uyarlayın. 
2. Grafikte varlığın fiyatının hemen hemen değişmediği bir kanal bulun.
3. Veriyi analiz edin: Eğer Bollinger Bantları önemli bir mesafe ile uzaksıyorsa, fiyat aktif olarak yükseliyor veya düşüyor demektir. Eğer daralıyorlarsa (birbirlerine yaklaşıyorlarsa), fiyat değişimi yavaşlar ve bir plato başlar.
4. Sizin yapacağınız iş, Bollinger Bantları daralıp plato başlayana kadar beklemektir.
5. Eğer fiyat göstergenin alt veya üst çizgisinin ötesine geçerse, varlığın yeni fiyat hareketi yönünde bir ticaret açarız. Bu, fiyatın kısa süre içerisinde hareket edeceği yöndür.

Vade periyodunu ayarlarken zaman dilimine odaklanın. Zaman dilimi ne kadar uzunsa vade sonunu o kadar artırmalısınız. Örneğin; eğer zaman dilimini 15 saniyeye ayarlarsanız, optimum vade sonu 5 dakika olacaktır. 

Not! Stratejinin ticarette nasıl kullanıldığını daha iyi anlamanız için demo bir hesap üzerinden denemesini yapmanızı tavsiye ederiz.

Sonuç

Bollinger Bantları göstergesi kullanarak pozitif bir işlem sonucu elde etmek için, göstergeyi iyi bilmek çok önemlidir. Eğer Bollinger Bandı sıkışması ve sekmesinin size söylediğini anlamayı öğrenirseniz fiyatın nasıl davranacağını zamanında anlayabileceksiniz. Fakat piyasa dalgalı olduğu için hiçbir göstergenin %100 sinyal vermeyeceğini aklınızda tutun.